1 、 准备接票前的准备工作： 
　1）、填写客服单：（客户名称、公司类型、收费情况、应移交的资料、应取回的资料）； 
　2）、填写接票单头（客户名称、公司地址、电话及联系人）； 
　3）、准备申报资料并盖章：（接票前应检查纸质报表及盖章白纸盒缴款书的准备情况）； 
　4）、与内勤沟通有关账务问题，为回答客户的各种提问作好准备工作； 
　6）、了解上次接票时客户提出的问题，要求的内容及解决情况。 
2 、 约客户接票： 
　1）、约定接票时间； 
　2）、约定接票地址； 
　3）、告诉客户接票人的姓名、性别、电话； 
　4）、提请客户准备好公章及人名章； 
　5）、提请客户准备好与账务相关的收入、费用、成本、工资等相关票据； 
　6）、提请客户准备好其他委托事项的资料。 
3 、 接票： 
　1）、归还客户资料（上期），取回票据，解答客户提出的问题（要求必须尽力回答，若回答不了应及时往公司回电话）。 
　2）、接票时应注意客户如提供的是收据或白条，应及时退还给客户（押金和正常往来收据除外）。 
　3）、如客户提供的是资金往来发票应提醒客户，资金往来发票只能作往来，而不能作费用或成本发票入帐。 
　4）、提醒客户在接票单、客服单、财务提示单上签字。 
　5）、收取服务费、前期垫付款、服务费欠款、待收税金、预收费用（相关的工本费）。 
　6）、办理其他服务事项。 
4、 内部交接： 
　1）、票据转内勤会计，并经内勤会计签字确认。 
　2）、将收取的各项费用移交出纳。 
　3）、将收到的客户各种物资文件的原件及时移交档案员，插页册中还没有的复印件及时复印。 
　4）、将客户要求及时与内勤会计或组长沟通并填写客户要求工作笔记，交待清楚客户交办的相关事项。 
5 、内勤会计账务处理： 
　1）、 查看记录在笔记本的客户遗留情况。 
　2）、 填制支出凭单。 
　3）、 账务处理。 
　4）、 内勤会计自检。 
　5）、 出表。 
　6）、 从档案员处领 IC 卡。 
　7）、 将报表及 IC 卡、缴款书放入审核袋移交账务部经理。 
　8）、 填写财务状况提示单。 
6 、 划税、报税 
　1）、 审核后的审核袋，由账务经理将审核袋放在文件柜中，各组长从财务部经理出签字领取。 
　2）、　外勤会计每人准备 5 个拉边袋（作为申报专用袋使用），将组长安排划税，报税的资料放入自己的申报专用袋，（审核袋绝对不能带出公司办公室）审核袋由小组长保存。 
　3）、　外勤会计应注意自己所负责的区县对划税、报税的特殊要求。 
　4）、　外勤会计报税时应准备好发票领购本（如需要）、 IC 卡、税务卡及有关的报表。 
　5）、　外勤会计报税时应注意要办税人的签收。 
　6）、　外勤会计报税时应注意收集税务机关的新通知并及时反馈公司有关部门或有关人员，针对具有普遍性的要求应整理成文字资料交客服经理或账务经理。 
　7）、　申报后应由申报人签字确认申报， IC 卡及时归还档案员。 
　8）、　申报回执由小组长每天进行收集、复核、并放入申报袋，及时发现问题，及时解决，小组长签字确认复核结果。 
　9）、　申报期结束后 3 天，小组长应将审核袋和申报回执整理成移交表，统一转内勤会计，双方签字确认。 
　10）、　由内勤会计对转回的审核袋再进行一次复核，避免出现漏报及错报的情况。 
　11）、　账务经理和客服经理在每个申报期结束日前一天必须向部门纳税申报情况作最终复核。 
7 、 报税期结束后和工作重点： 
　1）、内勤会计应将客户本期遗留问题及时记录在笔记本上，作为下期会计处理的备忘。 
　2）、及时装订凭证、财务报表（留存报表、移交客户的报表）。 
　3）、一般纳税人的财务提示单应及时传真给客户。 
　4）、外勤会计应将报税期收集的信息及时进行整理，包括：专管员姓名、电话、客户电话、地址变更信息、开户行变更信息、重新打印客服九种管理表格等。 
　5）、外勤会计应将接票报税工作中遇到的问题进行整理，转客服经理或账务经理，由有关部门有关人员进行统一解答（也是公司内部定期培训的主要内容）。 
　6）、小组长应作好本组收费台帐并与出纳及时核对，收费台帐应一式两份（一份小组长留存，一份转客服经理），收费台帐（包括：本期应收服务费，实收服务费、垫付费、前期欠款本期收回情况、本期产生的应收款）。 
　7）、 组长准备下期接票安排表及报税登记表，并将本期接票安排表、报税登记表转客服经理、汇交档案员存档。

代理记账常见问题
1、 关于服务收费问题？ 
答：服务收费分别按照纯地税，国地税，小规模，一般纳税人，外资企业来划分不同的价格。价格差异的原因在于核算内容与核算难度及税务机关监管力度的不同所确定。当然，宣传册中的报价为起价，我们会根据客户规模与业务的复杂程度进行适当调整。比如注册资金、是否有收入、各类票据的数量、员工人数的多少、是否有固定资产、材料采购或产品种类的多少等情况进行综合考虑后确定。 

2、 关于服务程序问题？ 
答：服务协议签署后，一般的服务流程为：每月25日从客户取得各类原始发票，之后按照清点票据-编制会计凭证-电脑记账-出会计报表-出税务报表-进行网上申报与税务窗口申报-装订会计凭证-打印明细账-返还客户。

3、 关于服务特点？ 
答：我们对客户是有选择的，我们希望客户具有基本的遵纪守法意识，而且对专业服务人员的价值具有基本认可。我们的客户集中于高新技术企业、大学生创业企业及中小型合资与独资企业。 
我们的专业优势表现为客户类型集中，财务与税务法规理解比较深入，各类常见处理方法比较熟练，突出专业化优势。另外，我们采取团队化的工作方式，每一个客户都由三个人共同提供服务，比如与客户联络、取送会计资料、内部记账与审核、客户常见问题回答都会安排不同的员工进行，这样既可以提高工作效率和服务质量，也能保证公司内部管理的规范。 

4、 与其他代理记账公司的主要区别？ 
答： (1) 我们的最大优势表现为专业服务人员的素质非常高，我们的合伙人具有注册会计师和高级会计师资格职称，担任过大型国企和民企财务总监，有会计师和税务师事务所的从业经验，了解大型公司的管理经验。我们的高级财务管理人员也具有大型公司的从业经验。在人才优势方面，客观的说，要比其他代理记账公司高出很多。当然，我们也拥有许多熟悉大中型企业具体情况的人才。总之，我们的人才结构搭配非常合理，可以为各种类型与规模的企业提供优质服务。 
(2) 大部分代理记账公司的业务范围与服务能力都局限在代理记账，对于客户的管理压力不能提供有针对性的帮助； 我们服务范围较为广泛，我们在财务顾问与涉外咨询业务作出一定影响与规模后才开始提供会计服务，较高起点的服务定位可以保证我们的服务范围与深度更加适应企业的特定要求； 
(3) 我们鼓励客户快速成长，并希望客户公司尽快建立自己的会计与财务部门，我们不怕客户成长导致的业务流失，因为客户成长后对财务顾问与管理咨询业务的需求会更大； 
(4) 我们希望双方不仅建立普通的客户关系，更希望与客户成为互相帮助与支持的朋友，实现双方共赢共荣是我们的价值； 

5、 关于代理记账服务质量？ 
答： （1）实行全电子化记帐，明细账与会计报表均可同时提供打印件与电子文档备份； 
（2）采用高版本的会计软件服务，软件版本高，记账与出表比较规范； 
（3）我们有严格的记账复核和审核程序； 
（4）人员搭配比较合理，助理人员与稽核人员经验互补； 

6、 关于增值管理服务？ 
答：对于客户适当额外支付相关费用后，可以提供如下服务： 
每个客户公司的老板或经理人员均可接受一次管理培训； 
每个客户公司均可收到一份中小企业管理制度范例； 
每个客户公司的出纳均可接受一次基本会计培训； 
每个客户每个季度均可收到一份财经与税务法规汇编； 

7、 管理培训的主要内容？ 
答：作为合格的经营管理者的主要职责与工作内容； 
中小型公司的内部管理制度建设问题； 
中小型公司面临的主要财务压力与风险； 
中小型公司的人力资源管理特点； 

8、 出纳会计知识培训内容？ 
答：公司费用报销业务注意事项； 
公司现金账与银行账登记注意事项； 
发票与支票填写要求； 
出纳应如何与会计服务公司配合； 

9、 中小企业管理制度范例内容？ 
答：每个客户可以挑选任意两套制度，制度种类如下： 
中小公司组织结构管理制度； 
中小公司人事管理制度； 
中小公司财务管理制度； 
中小公司采购管理制度； 
中小公司销售管理制度； 
中小公司行政管理制度；